SDL FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos, performados e passíveis de aquisição, oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.290.912/0001-58
Patrimônio de R$ 194,8 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 194,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos Encargos do Fundo
- 6pagamento de operações com derivativos, se houver
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos Encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes à data-base. Os recursos serão contabilizados como Disponibilidades.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 64,3%Carteira líquida de R$ 125,3 mi para um patrimônio de R$ 194,8 mi | −2,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,23% | 1,50% | 1,85% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| Créditos inadimplentes | 0,87% | 1,24% | 1,39% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2.863% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 126,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,56 mi |
| Carteira líquida | R$ 125,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,6 mi |
| Patrimônio | R$ 194,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 163,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 67,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 77,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 69,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 103,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 96,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 527,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sideral Linhas Aereas LTDACNPJ 10.919.908/0001-57. PR | 46,1%bloco com risco |
| Expresso Adorno LTDACNPJ 79.458.584/0001-01. PR | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 56,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 93,0%A 6,3%D 0,4%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 257,2 mil em 36 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,50 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 262,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,63 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SDL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.290.912/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2021
- Registro
- 27/08/2021
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal