Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeiro
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Segmento Financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.878.266/0001-35
O patrimônio subiu de R$ 29,0 mi para R$ 74,3 mi em 12 meses. Subordinação de 83,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 83,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,5 mi | 16,8% | 83,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 6,31 mi | 8,5% | 74,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 55,5 mi | 74,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Amortização de Cotas Seniores
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 65% do patrimônio | 83,2% | +18,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 74,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por 5 Dias Úteis consecutivos | 83,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 74,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDCs em desacordo com a política de investimento, sem resolução em 15 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 243,7 mil |
| Patrimônio | R$ 74,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 826,6 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 970,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 16,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 31/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 03/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 3,50 mi, mezanino R$ 1,50 mi e subordinada R$ 43,0 mi.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 19/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 11 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeiro
- CNPJ
- 52.878.266/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2024
- Registro
- 13/11/2023
- Crédito
- FIDC (cotas de FIDCs)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.530 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM