Scarlet Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de julho de 2026CNPJ 55.344.996/0001-44
Em liquidação desde 25/09/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 2,71 bi, +0% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,71 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de aplicação de recursos (Reserva de Caixa).
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 13/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 2,71 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,74 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,74 bi |
| Títulos e caixa | R$ 116,5 mi |
| Patrimônio | R$ 2,71 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (67%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 0 | R$ 508,5 mi |
| mar/2025 | R$ 705,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 224,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em julho de 2026
Outro FI: 3; Banco: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
- fev/2626 diasEntregue em 26/03/2026
- mar/26Sem informe
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2620 diasEntregue em 20/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 1,07 bi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosEntradas de R$ 224,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Scarlet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 55.344.996/0001-44
- Situação
- Em Liquidação desde 25/09/2026
- Registro
- 31/05/2024
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos)
- Administração
- 0,27% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM