SBK Capital Multissetorial FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados conforme Resolução CVM 175/22.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.932.422/0001-23
Patrimônio de R$ 152,6 mi, −6,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 72,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 42,0 mi | 27,5% | 72,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,58 mi | 1% | |
| Sênior, série 11 | R$ 4,19 mi | 2,7% | |
| Sênior, série 12 | R$ 2,24 mi | 1,5% | |
| Sênior, série 13 | R$ 1,93 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,24 mi | 0,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 22,8 mi | 14,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 2,87 mi | 1,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 3,94 mi | 2,6% | |
| Sênior, série 9 | R$ 1,23 mi | 0,8% | |
| Mezanino | R$ 57,4 mi | 37,6% | 34,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 10, série 1 | R$ 12,9 mi | 8,4% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 4,99 mi | 3,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 3,61 mi | 2,4% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 6,06 mi | 4% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 11,1 mi | 7,3% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 3,82 mi | 2,5% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 9,30 mi | 6,1% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 5,73 mi | 3,8% | |
| Subordinada | R$ 53,2 mi | 34,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento ou Data de Resgate, reserva equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate; até 5 dias úteis antes, reserva equivalente a 100% do valor integral
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (incluindo imóveis)
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 72,5% | +22,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem aporte adicional ou Amortização Extraordinária | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 152,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 25,7 mi |
| Patrimônio | R$ 152,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,93 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,16 mi | |
| 61 a 90 | R$ 174,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 130,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 131,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 160,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,24 mi | |
| 361 a 720 | R$ 41,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022
| Green Farming Fazendas Renovaveis LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 31.509.494/0001-68. MG | 11,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,0%B 1,8%C 2,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 65,9 mi em 7.575 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,18 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (38,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,92 mi | R$ 9,95 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,89 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,84 mi | R$ 10,7 mi |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,81 mi | R$ 8,68 mi |
| mar/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,3 mil |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 4,99 mi |
| jan/2026 | R$ 4,65 mi | R$ 0 | R$ 17,6 mil |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| nov/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 47,4 mil |
| out/2025 | R$ 4,70 mi | R$ 0 | R$ 17,8 mil |
| ago/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 946 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
58 em setembro de 2026
PF: 28; Outro FI: 28; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
93 nos últimos 24 meses45 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2530 diasEntregue em 30/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias3 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (mai a set de 2026) Espontânea
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 10, Sênior série 15, Sênior série 16 e Mezanino 9 série 1.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
83 documentos71 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/07/2025 |
| 45 documentos, 45 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Fato relevante | 21/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 18 documentos, 14 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 19.932.422/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/10/2018
- Registro
- 11/04/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal