SBG II FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.985.529/0001-30
Cancelado em 08/10/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Eleva Textil LTDACNPJ 17.701.407/0001-49. SC | 11,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,6 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 35,1 mil |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 950,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 5,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 15/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 59,6% no mês, para R$ 2,71 mi.
- dez/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 30,3 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/01/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/07/2025 |
| 1 documento, 0 com texto | Documento do fundo | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SBG II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.985.529/0001-30
- Situação
- Cancelado desde 08/10/2026
- Registro
- 03/05/2024
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal