SB de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas do SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.279.654/0001-16
Patrimônio de R$ 70,3 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 18,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 57,0 mi | 81,2% | 18,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 12,9 mi | 18,4% | 0,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 307,3 mil | 0,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Cotas do Fundo-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas Júnior, conforme aplicável
- 7Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimado para os 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,4% do patrimônio | 18,8% | +18,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 70,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados.Verificação por 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(iv) | Acima de 0,4% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior ao valor por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 70,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 642,0 mil |
| Patrimônio | R$ 70,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 8,61 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
317 em setembro de 2026
PF: 251; Outro FI: 66.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 20/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 98,1% no mês, para R$ 41,2 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 19,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 29/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 05/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 23/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.279.654/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/10/2025
- Registro
- 20/10/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM