SB Crédito Multiestratégia II de Classe Única Fechada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, sem detalhar os demais ativos ou limites de alocação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.079.862/0001-71
Patrimônio de R$ 108,1 mi, +9,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 57,8 mi | 53,5% | 46,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,8 mi | 10,9% | 35,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 38,5 mi | 35,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 17/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,55% | 0,31% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,00% | 0,50% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 97,3 mi |
| Provisão | −R$ 535,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 96,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,1 mi |
| Patrimônio | R$ 108,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 753,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 223,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Santander (Brasil) S.A.CNPJ 90.400.888/0001-42. SP | 28%bloco com risco |
| SB Credito Securitizadora S/ACNPJ 09.602.719/0001-77. PR | 21%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 49% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,67 mi em 28 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 55,2% no mês, para R$ 58,4 mi.
- 09/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 65,2% no mês, para R$ 33,8 mi.
- 22/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SB Crédito Multiestratégia II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 63.079.862/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/10/2025
- Registro
- 07/10/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal