Sayuri de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC que tenham por política de investimento direitos creditórios oriundos de (i) créditos não performados e/ou vencidos quando da cessão para o FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.968.717/0001-49
Patrimônio de R$ 13,7 mi, −1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDC
- 4amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá constituir Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos da Classe, representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês, com recursos aplicados em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 13,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanado em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,4 mil |
| Patrimônio | R$ 13,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 109,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 7 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2637 diasEntregue em 07/05/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2619 diasEntregue em 19/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 984,7% no mês, para R$ 14,2 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 60,1% no mês, para R$ 1,31 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 42,9% no mês, para R$ 3,28 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 35,3% no mês, para R$ 5,75 mi.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 20/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sayuri Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.968.717/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/03/2026
- Registro
- 03/03/2026
- Crédito
- Não Performados (NPL)
- Distribuição
- Diária (D0 solicitação, conversão no fechamento de D0, pagamento em D+1 dia útil)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM