Sav Nexoos FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de empréstimo para Empresas, originados na Plataforma Nexoos, representados por CCBs e cedidos pelo Cedente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.284.301/0001-67
Em liquidação desde 24/10/2022.
A provisão cobre 99,9% da carteira de R$ 85,9 mi, contra 99,5% há 12 meses. Patrimônio de R$ 644,1 mil, +36,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 644,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Reconstituição da Reserva de Despesas e da Reserva de Amortização
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: fundo de reserva equivalente à previsão de despesas para os 3 meses subsequentes, alocado em Ativos Financeiros com liquidez diária. Reserva de Amortização: fundo de reserva para pagamento de amortização e resgate das Cotas Seniores, garantindo 50% do valor futuro estimado a partir de 60 dias antes da amortização/resgate e 100% a partir de 45 dias antes.
Garantias
Sem garantias reais - Direitos Creditórios performados representados por CCBs sem coobrigação do Cedente
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 9,5%Carteira líquida de R$ 61,4 mil para um patrimônio de R$ 644,1 mil | −40,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 644,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 644,1 mil | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 99,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 99,93% | 99,92% | 99,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 98,50% | 98,46% | 96,47% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,9 mi |
| Provisão | −R$ 85,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 61,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 804,9 mil |
| Patrimônio | R$ 644,1 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 139,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 115,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 121,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 109,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 122,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 114,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 554,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,89 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 23,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 56,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023
| Nexoos Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.CNPJ 34.254.279/0001-51. SP | 2,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 12,4%H 87,6%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 45,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 163,3 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 121,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 354,1 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 111,9 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 89,1 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 126,3 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 312,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 541,6 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 519,2 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 297,5 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 481,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 2; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2511 diasEntregue em 11/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/267 diasEntregue em 07/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 30,1% no mês, para R$ 472,5 mil.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 51,7% no mês, para R$ 659,9 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 36,7% no mês, para R$ 435,0 mil.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 79,6% no mês, para R$ 687,7 mil.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 105,6% no mês, para R$ 382,9 mil.
- 06/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 48,2% no mês, para R$ 186,2 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 78,8% no mês, para R$ 359,4 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 27/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 06/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sav Nexoos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 38.284.301/0001-67
- Situação
- Em Liquidação desde 24/10/2022
- Registro
- 31/01/2021
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A, Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal