Satoshinomiks FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, líquidos e exigíveis, com revolvência permitida.

Dados de julho de 2026CNPJ 51.250.816/0001-04

O patrimônio caiu de R$ 52,3 mi para R$ 12,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

julho de 2026: patrimônio R$ 12,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 12,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
  3. 3Amortização das Cotas Subordinadas Júnior conforme cronograma ou deliberação
  4. 4Resgate das Cotas em circulação
  5. 5Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Coobrigação dos Cedentes (responsabilidade solidária pela solvência dos Devedores), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares nos termos dos Contratos de Cessão e Títulos

Do regulamento de 31/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm julho de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,3%Carteira líquida de R$ 12,5 mi para um patrimônio de R$ 12,7 mi+48,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do FUNDO inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 3 meses consecutivosR$ 12,7 miComparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 3 meses consecutivosR$ 12,7 miComparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição no prazo de 60 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 31/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajul/26jun/26jul/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,14%0,16%0,97%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em julho de 2026

Carteira brutaR$ 12,5 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 12,5 mi
Títulos e caixaR$ 267,3 mil
PatrimônioR$ 12,7 mi

Vencido por atraso, julho de 2026

31 a 60R$ 16,7 mil
151 a 180R$ 1,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em julho de 2026: R$ 1,52 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 1,25 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 8,22 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 61,8 milR$ 400,0 milR$ 838
jan/2026R$ 0R$ 400,0 milR$ 50,0 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 50,0 mi
jan/2025R$ 23,0 miR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 2,50 miR$ 0R$ 2,2 mil
out/2024R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
set/2024R$ 0R$ 23,0 miR$ 0
jul/2024R$ 12,0 miR$ 0R$ 0
jun/2024R$ 12,0 miR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 5,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em julho de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. ago/2515 dias2 entregasEntregue em 15/09/2025
  2. set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
  3. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  4. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  5. dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
  6. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  7. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  8. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  9. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  10. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  11. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  12. jul/2631 diasEntregue em 31/08/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. jun/2026DadosPatrimônio sobe 251,4% no mês, para R$ 11,6 mi.
  2. 05/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 03/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. dez/2025DadosPatrimônio cai 90,8% no mês, para R$ 4,99 mi.
  7. 22/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 18/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 02/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. jan/2025DadosPatrimônio sobe 87,9% no mês, para R$ 48,8 mi.
  11. 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento05/01/2026
3 documentos, 3 com textoAGE05/01/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento28/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Satoshinomiks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.250.816/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/07/2023
Registro
30/06/2023
Crédito
FIDC Fomento Mercantil - Multi/Multi
Distribuição
Conforme cronograma previsto nos Suplementos ou por deliberação em Assembleia Geral
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,4% a.a., mínimo de R$ 37.600 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,4%
Administrador
Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Iguana Investimentos LTDA.
Custodiante
Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM