Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados detidos pelos Cedentes, formalizados por Documentos Comprobatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.621.980/0001-34
Patrimônio de R$ 110,5 mi, +10,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 30,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 77,2 mi | 69,9% | 30,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 10,7 mi | 9,7% | 20,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 22,6 mi | 20,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo e Encargos da Classe
- 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
- 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Mantida desde a Primeira Data de Integralização até a liquidação do Fundo e/ou da Classe, exclusivamente para pagamento dos Encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração, Taxa de Gestão e remuneração da Consultora Especializada. Até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, deve equivaler a 100% do valor estimado dos Encargos da Classe referentes a 1 mês de atividade.; Liquidez: A Classe deverá manter, até 20 dias antes da amortização das Cotas Seniores, Reserva de Amortização composta por ativos descritos no item 3.1.6 da parte geral do Regulamento, disponibilidade de caixa e valores recebidos pendentes de identificação pelo Administrador.
Garantias
bens imóveis, aplicações financeiras representadas por títulos públicos, cotas de fundos de investimento e debêntures, bens móveis, inclusive automóveis, Direitos Creditórios Performados cedidos fiduciariamente à Classe, lastreados por duplicatas, notas fiscais e notas de serviço
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 30,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 104,0 mi para um patrimônio de R$ 110,5 mi | +27,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Consultora Especializada e partes a ela relacionadas deixam de deter Cotas Subordinadas JúniorDeixam de deter 75% do total de Cotas Subordinadas Júnior.Cláusula 12.1(e) | Abaixo de 75% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,12% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 3,85% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 104,1 mi |
| Provisão | −R$ 68,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 104,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,35 mi |
| Patrimônio | R$ 110,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Sport Club InternacionalCNPJ 92.894.500/0001-32. RS | 14,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 91,4%B 8,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 20,7 mi em 17 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (44,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em setembro de 2026
Outro FI: 20; Cota de FIDC: 6; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 26/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 196,3% no mês, para R$ 59,5 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 39,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 29/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 29/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.621.980/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/03/2026
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- FIDC multicarteira outros
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Sarfaty Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal