O que é SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL?

SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL investe?

A carteira de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Varejo), com 50,2% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL. O maior concentra 42,7% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL?

O gestor de SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL é SARFATY ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

SARFATY OCCAM CORPORATE FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 12,0 mi. Subordinação de 20,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 20,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 9,58 mi	79,7%	20,3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 502,8 mil	4,2%	16,1% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 1,93 mi	16,1%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
2pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável
3amortização e resgate das Cotas Seniores, observados os termos e condições do Regulamento e dos Suplementos de cada Série, até o seu resgate
4amortização e resgate de Cotas Subordinadas Mezanino, após o resgate integral das Cotas Seniores, observados os limites, termos e condições do Regulamento
5amortização e resgate de Cotas Subordinadas Junior, após o resgate integral das Cotas Subordinadas Mezanino, observados os limites, termos e condições do Regulamento
6a Gestora não adquirirá novos Direitos Creditórios e deverá resgatar ou alienar os Ativos Financeiros integrantes da carteira

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento, deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos estimados para 3 meses de atividade e 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Amortização formada com disponibilidades diárias provenientes da integralização de Cotas e/ou do recebimento de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate: 50% do valor integral até 15 Dias Corridos antes da data de pagamento e 100% até 7 Dias Corridos antes da data de pagamento.

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias, garantias fiduciárias, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, alienação fiduciária de estoque com nomeação de fiel depositário terceiro, cessão fiduciária de aplicação financeira e recebíveis em geral, recebíveis representados por duplicatas, contratos, cartões, cheques, CDA e WA, penhor, hipoteca, aval, fiança, coobrigação, fundos de reserva, sobrecolateralização, subordinação, contas vinculadas, travas de domicílio bancário, mecanismos de reforço de crédito admitidos pela legislação aplicável

Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	20,3%	+0,3 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	84,9%Carteira líquida de R$ 10,2 mi para um patrimônio de R$ 12,0 mi	+17,9 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26
Provisão	0,02%
Parcelas vencidas	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 10,2 mi
Provisão	−R$ 1,7 mil
Carteira líquida	R$ 10,2 mi
Títulos e caixa	R$ 1,85 mi
Patrimônio	R$ 12,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Cema Central Mineira Atacadista LTDACNPJ 03.083.231/0021-48. MG	42,7%bloco sem risco
CNPJ 09.246.250/0001-80	42,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,1 mi em 72 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, varejo (50,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 12,0 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Outro FI: 7.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/26Sem informe
ago/26Sem informe
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos2 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 1 com texto	Regulamento	23/09/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	23/09/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Sarfaty Occam Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 65.013.961/0001-86
Situação: Em Funcionamento Normal desde 02/09/2026
Registro: 09/02/2026
Crédito: FIDC – Fomento Mercantil
Gestão: 0,5% a.a.
Custódia: 0,05%
Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor: Sarfaty Asset Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal