Sarfaty NP FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro, agronegócio e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.372.173/0001-13
Patrimônio de R$ 25,8 mi, +32% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 39,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,7 mi | 60,9% | 39,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,01 mi | 11,7% | 27,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,07 mi | 27,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe/Fundo
- 3Constituição da Reserva de Amortização
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 5Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos direitos creditórios
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 39,1% | +9,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 520,8 mil |
| Patrimônio | R$ 25,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Polimport - Comercio e Exportacao LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 00.436.042/0047-52. SP | 19,7%bloco com risco |
| Uniggel Sementes, Industria e Comercio LTDACNPJ 00.071.815/0001-61. GO | 49,6%bloco sem risco |
| Eduardo Krafchinski Industria de Bicicletas LTDACNPJ 02.602.536/0001-02. RS | 15,9%bloco sem risco |
| Baston Industria de Aerossois LTDACNPJ 05.855.974/0001-70. PR | 11,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 19,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,3 mi em 74 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (78,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 03/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 03/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sarfaty NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.372.173/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2026
- Registro
- 09/01/2026
- Crédito
- performados, a performar e não performados
- Distribuição
- Mensal (conforme amortização programada definida em suplemento)
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,15% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Sarfaty Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal