Sardenha de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC) que aplica, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (abertos ou fechados).
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.000.918/0001-20
Patrimônio de R$ 9,81 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 27/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,81 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 782,2 mil |
| Patrimônio | R$ 9,81 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 509,5 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mil |
| out/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 976,3 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 819,9 mil |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro: 9; PJ Não Financeira: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados16 informes reapresentados (jan de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 25/07/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 29/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/01/2025PrestadoresAdministrador passa a ser QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 29/01/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 25/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sardenha Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.000.918/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2025
- Registro
- 27/01/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (cálculo da Cota todo Dia Útil); pagamento dos resgates em D+2 útil após a Data de Conversão (60º dia da solicitação)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 110% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM