São Miguel FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que resultem de ações judiciais ou procedimentos arbitrais em curso, constituam seu objeto de litígio.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.500.424/0001-60
Em liquidação desde 22/07/2026.
Patrimônio de R$ 305,1 mil, −98,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 305,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2recomposição de caixa mínimo equivalente às despesas da Classe previstas pelos próximos 6 (seis) meses, nos termos do item 11.1.2
- 3pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores até o limite do Benchmark, acrescido do Prêmio MOIC mínimo, conforme aplicável, até que os Cotistas tenham recebido Distribuições que representem uma taxa interna de retorno sobre o capital integralizado igual ao Benchmark
- 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas, a critério do Gestor
- 6aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Manutenção e recomposição de caixa mínimo equivalente às despesas da Classe previstas pelos próximos 6 (seis) meses.
Do regulamento de 06/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 305,1 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00o Patrimônio Líquido médio da Classe deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) durante 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 13.1.1(v) | R$ 305,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Renúncia do Custodiantenão substituição do Custodiante por outra instituição.a substituição deve observar os procedimentos estabelecidos no Anexo, conforme aplicável.Cláusula 13.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 321,0 mil |
| Patrimônio | R$ 305,1 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| CBPO LTDA.CNPJ 61.156.410/0001-10. SP | 58,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 10,4 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 25,1 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 1; Outro FI: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 98,1% no mês, para R$ 305,1 mil.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 76,2% no mês, para R$ 16,3 mi.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 26/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 11/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- São Miguel Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.500.424/0001-60
- Situação
- Em Liquidação desde 22/07/2026
- Registro
- 05/03/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais ou procedimentos arbitrais
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal