São Martinho Multissetorial FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito originados em diversos segmentos da economia (industrial, comercial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.771.763/0001-22

Patrimônio de R$ 155,2 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 93,6% e parcelas vencidas em 3,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 155,2 mi, provisão R$ 42,8 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 93,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 9,98 mi6,4%93,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 78,0 mi50,2%43,3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 45,7 mi29,4%
Mezanino 2, série 1R$ 27,0 mi17,4%
Mezanino 3, série 1R$ 5,31 mi3,4%
SubordinadaR$ 67,3 mi43,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate)
  5. 5Devolução aos titulares das Cotas Mezanino (resgate)
  6. 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
  7. 7Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Não há reserva de caixa expressa; provisionamentos são realizados conforme ordem de alocação do Artigo 75 (Encargos, remuneração prioritária, resgates).

Garantias

Aval dos Devedores Solidários nos Títulos de Crédito, Coobrigação dos Cedentes (conforme Contrato de Cessão), Cessão fiduciária, Garantias reais constituídas sobre os Direitos de Crédito

Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio93,6%+83,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio96%Carteira líquida de R$ 149,0 mi para um patrimônio de R$ 155,2 mi+46 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 3,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão22,33%21,57%14,32%
Parcelas vencidas3,13%2,83%5,01%
Créditos inadimplentes14,35%1,91%0,46%
Provisão sobre parcelas vencidas714%763%286%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 191,8 mi
Provisão−R$ 42,8 mi
Carteira líquidaR$ 149,0 mi
Títulos e caixaR$ 6,43 mi
PatrimônioR$ 155,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 25,8 mi
31 a 60R$ 1,00 mi
61 a 90R$ 1,03 mi
91 a 120R$ 768,6 mil
121 a 150R$ 705,8 mil
151 a 180R$ 742,3 mil
181 a 360R$ 2,96 mi
361 a 720R$ 503,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Ampla Urbanismo Participacoes LTDA.CNPJ 48.443.012/0001-17. MG18%bloco com risco
CJR Florestal Agronegocio e Transportes LTDACNPJ 13.052.361/0001-23. MG12,8%bloco com risco
Epo Participacoes LTDA.CNPJ 15.367.492/0001-25. MG12,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 43,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 62,8%B 15,6%C 17,8%D 3,4%E 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,6 mi em 139 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,46 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (85,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,99 miR$ 0R$ 3,29 mi
ago/2026R$ 3,17 miR$ 0R$ 73,1 mil
jul/2026R$ 300,0 milR$ 0R$ 1,82 mi
jun/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 448,8 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 611,8 mil
abr/2026R$ 300,0 milR$ 0R$ 1,1 mil
mar/2026R$ 610,0 milR$ 0R$ 629,3 mil
fev/2026R$ 10,6 miR$ 0R$ 770,9 mil
jan/2026R$ 2,90 miR$ 0R$ 11,0 mil
dez/2025R$ 4,35 miR$ 0R$ 86,5 mil
nov/2025R$ 1,60 miR$ 0R$ 6,1 mil
out/2025R$ 4,40 miR$ 0R$ 243,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

24 em setembro de 2026

PF: 12; PJ Não Financeira: 7; Outro FI: 5.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados63 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 27/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
  12. mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2 e Mezanino 3 série 3.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento14/08/2026
2 documentos, 2 com textoAGE14/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/04/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
São Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
CNPJ
32.771.763/0001-22
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/10/2020
Registro
28/10/2020
Crédito
Multissetorial
Distribuição
Diária, mediante solicitação a qualquer tempo (condomínio aberto)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,65% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Global Gestão e Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal