São Luís FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.270.499/0001-15
A provisão cobre 69,9% da carteira de R$ 4,54 mi, contra 0% há 12 meses. Patrimônio de R$ 37,0 mi, −4,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 100% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,3 mil | 0% | 100% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 37,0 mi | 100% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente e para despesas de liquidação e extinção do Fundo, conforme ordem de preferência de alocação
Garantias
Não há obrigação de garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora; créditos podem ser a performar, Garantias formalizadas em favor do Fundo, Administradora, Gestora ou terceiros que representem o Fundo
Do regulamento de 27/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 3,7%Carteira líquida de R$ 1,37 mi para um patrimônio de R$ 37,0 mi | −63,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 37,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação em 3 níveis abaixo da originalmente atribuída, a qualquer tempo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 69,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 69,90% | 69,80% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 34,23% | 34,18% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,54 mi |
| Provisão | −R$ 3,17 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,37 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30,7 mi |
| Patrimônio | R$ 37,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,55 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 82,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 7,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 3,17 mi para R$ 3,17 mi, 69,8% da carteira.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 07/11/2025RegulamentoAnexo.
- out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,89 mi.
- 29/08/2025RegulamentoAnexo.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento7 documentos, 6 com texto | SGF APENDICE | 07/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 25/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- São Luís Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 24.270.499/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/02/2019
- Registro
- 31/10/2016
- Crédito
- Diversificado
- Distribuição
- Não Aplicável (condomínio fechado, sem resgate programado)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 5.333,33 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 10% do que exceder 150% da variação da Taxa DI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM