São José FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (a) direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 12.915.248/0001-61
Patrimônio de R$ 21,0 mi, +1,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 21,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 07/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 21,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Alocação Mínima por mais de 180 dias consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 242,3 mil |
| Patrimônio | R$ 21,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/03/2025PrestadoresAdministrador passa a ser Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/08/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.915.248/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2025
- Registro
- 21/03/2025
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Resgate apenas no término do prazo de duração do Fundo ou em liquidação deliberada em Assembleia Geral. Amortização anual limitada a 4% do PL (até 25% mediante aprovação em Assembleia).
- Administração
- 0,7% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,61% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 17% do que exceder 115% da variação da Taxa DI
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM