São Carlos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.518.113/0001-23
O patrimônio caiu de R$ 70,3 mi para R$ 8,42 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,42 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora (créditos a performar), Garantias formalizadas em favor do Fundo, Administradora, Gestora ou terceiros que representem o Fundo
Do regulamento de 02/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,42 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 8,42 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação em 3 níveis abaixo da originalmente atribuída | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 183,5 mil |
| Patrimônio | R$ 8,42 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 0 | R$ 10,9 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 166,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 3,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 5,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 6,00 mi | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 1.253,9% no mês, para R$ 8,41 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 92,6% no mês, para R$ 621,2 mil.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 85,4% no mês, para R$ 10,9 mi.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 12/02/2025ComunicadoRelatório.
- 05/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 05/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- São Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.518.113/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/09/2022
- Registro
- 02/09/2022
- Crédito
- Diversos
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM