Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do FIDC Genial Real Estate (CNPJ 58.517.380/0001-16).

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.775.422/0001-60

O patrimônio caiu de R$ 85,2 mi para R$ 43,8 mi em 12 meses. Subordinação de 0,3%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 43,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 0,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 43,6 mi99,7%0,3% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 121,0 mil0,3%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
  3. 3Aquisição pela Classe de Cotas do FIDC
  4. 4Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Alienação fiduciária do terreno do Projeto Imobiliário, Cessão fiduciária dos recebíveis do Projeto Imobiliário

Do regulamento de 09/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas22 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio0,3%+0,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 43,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 43,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,77 mi
PatrimônioR$ 43,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 674,5 milR$ 48,0 miR$ 0
ago/2026R$ 304,2 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 328,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 529,1 milR$ 1,32 miR$ 0
mai/2026R$ 120,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 133,2 milR$ 2,08 miR$ 0
mar/2026R$ 260,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 45,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 28,0 milR$ 1,12 miR$ 0
dez/2025R$ 238,0 milR$ 2,23 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 1,12 miR$ 0
out/2025R$ 9,0 milR$ 1,23 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2.317 em setembro de 2026

PF: 2.116; Outro FI: 201.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosPatrimônio cai 51,5% no mês, para R$ 43,8 mi.
  2. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 15/08/2025ComunicadoDocumento do fundo.
  6. 15/08/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  7. 15/05/2025ComunicadoDocumento do fundo.
  8. 15/05/2025ComunicadoProspecto.
  9. 15/05/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGE23/04/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
5 documentos, 3 com textoDocumento do fundo15/08/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
60.775.422/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/05/2025
Registro
12/05/2025
Crédito
Cotas de FIDC (FIDC imobiliário - direitos creditórios representados por CCB, CCI, LCI, CRI e/ou Nota Comercial originados em financiamento de projetos de incorporação imobiliária residencial)
Distribuição
Amortização a critério do Gestor, observada a ordem de alocação de recursos; Cotas Seniores da 1ª série com prazo de 50 meses; Cotas Subordinadas com prazo igual ao Prazo de Duração (indeterminado)
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM