Santoforte S em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, etc.), como duplicatas, notas promissórias, cheques, entre outros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.910.672/0001-44
O patrimônio caiu de R$ 11,7 mi para R$ 7,74 mi em 12 meses. As parcelas vencidas subiram de 4,9% para 7,5% da carteira em setembro de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,74 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Resgate de Cotas Seniores
- 5Resgate de Cotas Mezanino
- 6Resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo e para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Mezanino
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 17/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 55,9%Carteira líquida de R$ 4,33 mi para um patrimônio de R$ 7,74 mi | −11,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 7,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,97% | 28,13% | 28,82% |
| Parcelas vencidas | 7,51% | 4,88% | 4,42% |
| Créditos inadimplentes | 24,25% | 23,55% | 25,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 412% | 577% | 652% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,27 mi |
| Provisão | −R$ 1,94 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,90 mi |
| Patrimônio | R$ 7,74 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 245,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 42,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 26,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 26,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 26,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 32,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 103,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,49 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fiducia Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LimitadaCNPJ 04.307.598/0001-17. SP | 18,1%bloco com risco |
| Premier Conceitos e Entretenimentos LTDACNPJ 57.073.908/0001-42. MG | 32,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 18,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 19,8%D 52,1%H 28,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 133,3 mil em 52 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2022 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 1,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2526 diasEntregue em 26/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2630 diasEntregue em 30/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2654 diasEntregue em 24/07/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Santoforte Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.910.672/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/01/2021
- Registro
- 06/08/2020
- Crédito
- Multicedente / Multissacado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 14.300 por mês
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal