Santo Inácio FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados sem critério específico, adquiridos diretamente ou através do investimento em cotas de classes de FIDCs.

Dados de agosto de 2026CNPJ 61.559.162/0001-59

O patrimônio caiu de R$ 19,4 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
  3. 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
  6. 6aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado de encargos para os 3 meses subsequentes

Do regulamento de 21/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

17 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2026

Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP64,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2026R$ 575,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 5,40 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 12,1 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  3. nov/2516 dias2 entregasEntregue em 16/12/2025
  4. dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2617 dias2 entregasEntregue em 17/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2616 dias2 entregasEntregue em 16/07/2026
  11. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  4. 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  7. mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,15 mi.
  8. 13/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 27/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 21/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. ago/2025DadosPatrimônio sobe 59,2% no mês, para R$ 19,4 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento21/08/2025
2 documentos, 2 com textoAGO24/07/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas13/01/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.559.162/0001-59
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/07/2025
Registro
02/07/2025
Crédito
direitos, títulos ou valores mobiliários representativos de crédito
Distribuição
Amortizações a exclusivo critério da Gestora mediante disponibilidade de caixa
Administração
0,18% a.a., mínimo de R$ 10.800 por mês
Gestão
0,42% a.a.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal