Santa Verônica FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios devidos pela União Federal, por si e/ou através de entidades da administração pública direta e/ou indireta.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.455.599/0001-78
Patrimônio de R$ 70,8 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 70,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe, exceto Taxa de Performance, até que os Cotistas tenham recebido Distribuições que representem uma taxa interna de retorno sobre o capital integralizado igual ao Benchmark
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 13.3.2
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 4Pagamento da Taxa de Performance e pagamento excedente aos Cotistas, pro rata ao número de Cotas integralizadas por cada um
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Manutenção de caixa mínimo equivalente às despesas do Fundo previstas para os próximos 6 meses antes da distribuição dos valores recebidos dos Direitos Creditórios.
Do regulamento de 01/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 70,9 mi para um patrimônio de R$ 70,8 mi | +33,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve ser inferior a R$ 1.000.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 13.2.1(vi) | R$ 70,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora e/ou pela Consultoria Especializada de seus deveres e obrigações previstos no Anexo, por culpa ou dolo, inclusive fraude, bem como de suas atribuições específicas em outros contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.A ocorrência pode ser verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora, pela Consultoria Especializada ou por qualquer dos Cotistas.Os responsáveis devem ser notificados para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não pode ser sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 13.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 70,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,7 mil |
| Patrimônio | R$ 70,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 154,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 100,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 216,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Cota de FIDC: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 21/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 15/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Santa Verônica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.455.599/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/01/2026
- Registro
- 31/10/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 5 dias úteis
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Distribuições aos Cotistas que excedam o Valor Base líquido dos Encargos da Classe; o Benchmark corresponde a 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente de spread de 8,00% ao ano, base 252 Dias Úteis.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM