Santa Fé FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de ações judiciais ou procedimentos arbitrais em curso, direitos objeto de litígio, precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.195.737/0001-94
Patrimônio de R$ 463,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 43,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 260,8 mi | 56,3% | 43,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 41,2 mi | 8,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 141,8 mi | 30,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 77,8 mi | 16,8% | |
| Mezanino | R$ 58,7 mi | 12,7% | 31% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 28,4 mi | 6,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 30,4 mi | 6,6% | |
| Subordinada | R$ 143,5 mi | 31% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Deve ser mantida segregada, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. O regulamento não estabelece reserva distinta, além da Reserva de Caixa destinada às despesas e encargos.
Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 43,7% | +13,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Por período de 3 meses consecutivos.Cláusula 17.2(iv) | R$ 463,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoPor período superior a 60 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 17.2(v) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,06% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 790,7 mil |
| Patrimônio | R$ 463,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 95 | |
| 361 a 720 | R$ 107,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 110,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2025
| Pessoa física | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 21,7 mi em 46 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (55,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 644 |
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,82 mi | R$ 0 | R$ 1,29 mi |
| abr/2026 | R$ 3,96 mi | R$ 25,0 mi | R$ 7,4 mil |
| jan/2026 | R$ 995,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 9,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
41 em setembro de 2026
Outro FI: 37; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026ComunicadoRelatório.
- 19/06/2026ComunicadoRelatório.
- 12/03/2026ComunicadoRelatório.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 16/07/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 16/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/04/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 3 com texto | Relatório | 19/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.195.737/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/06/2021
- Registro
- 14/06/2021
- Crédito
- FIDC não padronizado
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM