Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.680.424/0001-10
Patrimônio de R$ 51,7 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 51,2 mi | 99,1% | 0,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 6,52 mi | 12,6% | |
| Sênior, série 2 | R$ 157,2 mil | 0,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 44,6 mi | 86,1% | |
| Subordinada | R$ 490,7 mil | 0,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária para pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 dias úteis antes da Data de Pagamento/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado
Garantias
Garantias reais ou pessoais outorgadas pelos Devedores ou coobrigados para fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (incluindo imóveis), Penhor, Hipoteca, Aval, Fiança, Garantias constituídas pelos originadores/Cedentes (coobrigação)
Do regulamento de 07/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 51,8 mi para um patrimônio de R$ 51,7 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os 3 primeiros meses) | R$ 51,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 51,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,4 mil |
| Patrimônio | R$ 51,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Primepag Instituicao de Pagamento LTDACNPJ 31.861.005/0001-32. SP | 13%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 48,0 mil | R$ 0 | R$ 18,1 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,2 mi |
| set/2025 | R$ 5,65 mi | R$ 0 | R$ 5,60 mi |
| ago/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 27/06/2025Dados4 informes reapresentados (dez de 2024 e jan, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 175,6% no mês, para R$ 40,1 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 25,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 10/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/02/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 11/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Santa Bárbara Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial- Resp Limitada
- CNPJ
- 44.680.424/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2022
- Registro
- 21/01/2022
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Suplemento/Apêndice de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal