Santa Ana FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.080.296/0001-88
O patrimônio subiu de R$ 61,5 mi para R$ 140,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 140,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída pela Administradora sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 27/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 140,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 16,9 mi |
| Patrimônio | R$ 140,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 55,8% no mês, para R$ 132,8 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 51,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 30/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO | 30/06/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 11/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Santa Ana FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 58.080.296/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/01/2025
- Registro
- 12/11/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Field Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM