Sane & Petro FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis, performados ou a performar, originados da venda de produtos ou prestação de serviços e devidos pelos Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.946.467/0001-86
Em liquidação desde 01/06/2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,49 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá, sempre que possível, constituir reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para assegurar liquidez das obrigações da Classe, dos pagamentos de remuneração e/ou resgates e do gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 Dias Úteis antes do pagamento e 100% até 1 Dia Útil antes do pagamento.
Garantias
garantia fidejussória, garantia real de bens imóveis não operacionais, alienação fiduciária de bem imóvel, com instrumento devidamente formalizado e registro em favor do Fundo/Classe na matrícula do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis e/ou conta vinculada, com contrato devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, cessão fiduciária de contratos e/ou conta vinculada, com contrato devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, trava bancária irrevogável e irretratável em favor do Fundo, mediante anuência formal dos sacados à conta vinculada
Do regulamento de 29/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Encosan Engenharia Construcoes e Saneamento LTDACNPJ 72.222.219/0001-46. RS | 93%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,48 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,34 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| out/2025 | R$ 9,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 80% no mês, para R$ 25,8 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 95,1% no mês, para R$ 128,5 mil.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 70,7% no mês, para R$ 2,60 mi.
- 16/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- out/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 454,0 mil e subordinada R$ 10,3 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 622,2% no mês, para R$ 10,8 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 9,26 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/06/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 12/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sane & Petro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.946.467/0001-86
- Situação
- Em Liquidação desde 01/06/2026
- Registro
- 29/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal