San Marino FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos (financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas, arrendamento mercantil e prestação de serviços).
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.489.383/0001-80
A provisão cobre 85,7% da carteira de R$ 1,63 bi, contra 73,7% há 12 meses. Patrimônio de R$ 255,3 mi, −0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 255,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,4%Carteira líquida de R$ 233,4 mi para um patrimônio de R$ 255,3 mi | +41,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 255,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito em desacordo com Critérios de Elegibilidade e/ou Condições de Cessão no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 85,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 85,66% | 0,29% | 73,70% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,10% | 0,29% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,63 bi |
| Provisão | −R$ 1,39 bi |
| Carteira líquida | R$ 233,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 38,9 mi |
| Patrimônio | R$ 255,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,55 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 8,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 1,95 mi para R$ 1,39 bi, 85,7% da carteira.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 1,39 bi para R$ 1,39 bi, 95,1% da carteira.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 918,7 mi para R$ 1,24 bi, 87,1% da carteira.
- 29/09/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/07/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 51,3% no mês, para R$ 223,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios San Marino
- CNPJ
- 15.489.383/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2012
- Registro
- 16/07/2012
- Crédito
- OUTROS
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM