Sami Growth Fund I FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.525.348/0001-48
Patrimônio de R$ 216,2 mil, −19,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 216,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada36 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00.A situação deve persistir durante 90 dias consecutivos.Cláusula 14.2.1(vi) | R$ 216,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, no Anexo ou em contratos relativos ao funcionamento da Classe, por culpa ou dolo, inclusive fraude.O evento deve ser verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer Cotista.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação para sanar ou justificar o descumprimento.Cláusula 14.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 53,62% | 7,66% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 305,4 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 305,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 216,2 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 140,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 23,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 295,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sami Growth Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.525.348/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
- Registro
- 06/03/2026
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM