Sami Growth Fund I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios correspondentes às mensalidades devidas pelos Devedores decorrentes de Contratos de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial firmados entre a Cedente e seus clientes beneficiários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.525.348/0001-48
Patrimônio de R$ 216,2 mil, −19,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 216,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas e da Reserva de Amortização
- 3pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 4pagamento da Remuneração das Cotas Mezanino
- 5aquisição, pela Classe, de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimento
- 6pagamento da amortização e/ou resgate e de Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior, nos termos da Cláusula 10
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos Encargos do Fundo e dos Encargos da Classe referentes aos 3 meses calendário subsequentes. Deve ser mantida em caixa ou Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização mantida desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa necessária para pagamento da amortização das Cotas; seu valor mínimo deve corresponder à estimativa necessária para remuneração, amortização ou resgate das Cotas Seniores e Mezanino na Data de Pagamento imediatamente subsequente. A constituição deve reservar 50% do montante até 30 dias antes e 100% até 15 dias antes da Data de Pagamento.
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas38 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 141,2%Carteira líquida de R$ 305,4 mil para um patrimônio de R$ 216,2 mil | +91,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00.A situação deve persistir durante 90 dias consecutivos.Cláusula 14.2.1(vi) | R$ 216,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 53,62% | 7,66% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 305,4 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 305,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 216,2 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 140,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 23,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 295,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sami Growth Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.525.348/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
- Registro
- 06/03/2026
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Resgate
- Carência de 18 dias
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM