Sam FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Ações Judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.808.102/0001-07
Em liquidação desde 22/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 16,5 mi para R$ 289,8 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Taxa de Performance (vinculada ao recebimento de cada Ativo/Grupo de Ativos)
- 5Amortização das Cotas (distribuição proporcional, sem preferência ou subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do patrimônio não alocada em Direitos Creditórios elegíveis pode ser mantida em moeda corrente nacional ou aplicada em Ativos Financeiros (títulos públicos, CDB, cotas de fundos renda fixa/DI, operações compromissadas).
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios oriundos de Ações Judiciais e precatórios, sem garantias reais específicas destacadas
Do regulamento de 20/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 158,7%Carteira líquida de R$ 459,9 mil para um patrimônio de R$ 289,8 mil | +108,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 289,8 mil | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 97,29% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 459,9 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 459,9 mil |
| Títulos e caixa | R$ 416,7 mil |
| Patrimônio | R$ 289,8 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Sociedade Agroindustria Santa Matilde LTDACNPJ 70.122.759/0001-22. PB | 98,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 69,9 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 196,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 2,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2018 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 98,3% no mês, para R$ 289,8 mil.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 24/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sam - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.808.102/0001-07
- Situação
- Em Liquidação desde 22/09/2026
- Registro
- 06/08/2018
- Crédito
- Precatórios e Ações Judiciais
- Distribuição
- Amortizações parciais e/ou totais a qualquer momento, a critério da Gestora, mediante solicitação com pelo menos 10 dias de antecedência à Administradora
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder IPCA + 5% a.a. (Taxa Benchmark por Ativo/Grupo de Ativos)
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal