Salus FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no âmbito da emissão de Debêntures pela EDITORA SANAR S.A., observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.224.026/0001-66
Patrimônio de R$ 53,6 mi, −2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 28,8 mi | 53,6% | 46,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 24,9 mi | 46,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Encargos, se necessário
- 3pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação, nas Datas de Pagamento e nos termos previstos nos respectivos Apêndices, conforme aplicável
- 4pagamento de Amortização Extraordinária de Antecipação de Cotas Seniores, conforme aplicável
- 5pagamento de Amortização Extraordinária de Pré-Pagamento de Cotas Seniores, conforme aplicável
- 6pagamento do resgate das Cotas Seniores das séries em circulação de titularidade dos Cotistas Dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve constituir e manter, a partir da Data da 1ª Integralização, uma reserva de despesas para cobrir os Encargos, com valor mínimo equivalente às despesas da Classe e do Fundo esperadas para os próximos 3 meses. Os recursos devem ser mantidos investidos em Ativos Financeiros. A constituição ou recomposição representa apenas objetivo a ser perseguido e não é garantia de suficiência de recursos.
Garantias
garantia real formalizada por contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, conforme os Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 46,4% | +16,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 53,2 mi para um patrimônio de R$ 53,6 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de um Índice de Subordinação, conforme aplicável.O desenquadramento não pode ser sanado no prazo previsto no item 9.7.3.1 do Anexo.Os Cotistas devem responder à comunicação da Gestora até o 2º Dia Útil subsequente ao recebimento e, caso optem pelo aporte, subscrever e integralizar novas Cotas Subordinadas Júnior em valor equivalente a, no mínimo, o necessário para o reenquadramento, em até 15 dias corridos do recebimento da comunicação.Prazo de cura: Conforme o item 9.7.3.1 do Anexo: até 15 dias corridos contados do recebimento da comunicação da Gestora para subscrição e integralização, após resposta até o 2º Dia Útil subsequente ao recebimento.Cláusula 14.1.1(iv) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior ao valor indicado durante 3 meses consecutivos.Cláusula 14.2.1(vii) | R$ 53,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 53,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 53,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 484,1 mil |
| Patrimônio | R$ 53,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Editora Sanar S.A.CNPJ 18.990.682/0001-92. BA | 99,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,02 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,07 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,08 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,19 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 838,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 943,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 907,2 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,83 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 15.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2697 diasEntregue em 05/08/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2025Dados6 informes reapresentados (mar a ago de 2025) Espontânea
- 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Salus - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.224.026/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2025
- Registro
- 31/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,12%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal