O que é SALIS FIDC RL?

SALIS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). SALIS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de SALIS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de SALIS FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito SALIS FIDC RL investe?

A carteira de SALIS FIDC RL está concentrada no segmento Industrial, com 62,4% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de SALIS FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para SALIS FIDC RL. O maior concentra 46,1% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de SALIS FIDC RL?

O gestor de SALIS FIDC RL é NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

SALIS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 22,5 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 75,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 75,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 5,49 mi	24,5%	75,5% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 3,23 mi	14,4%	61,1% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 13,7 mi	61,1%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo
2constituição ou recomposição, conforme o caso, da Reserva de Despesas
3constituição ou recomposição, conforme o caso, da Reserva de Amortização
4aquisição de Direitos Creditórios, conforme o caso
5aquisição de Ativos Financeiros
6pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Encargos: valor mínimo equivalente à operacionalização da Classe por período de 6 meses, conforme estimativa do Administrador. Constituída quando da integralização das Cotas, podendo ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação; recursos investidos em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização: constituída pelo Administrador no máximo 10 Dias Úteis antes da próxima Data de Pagamento, com valor mínimo equivalente ao necessário para a amortização ou o resgate das Cotas das Subclasses Sênior, Mezanino e Júnior na respectiva data. Recursos mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.

Do regulamento de 10/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas18 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 60% do patrimônio	75,5%	+15,5 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias contados do início das atividades.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(g)	R$ 22,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento e nos demais documentos referentes ao funcionamento do Fundo.O descumprimento não seja sanado no prazo de 10 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(a)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 10,3 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 10,3 mi
Títulos e caixa	R$ 200
Patrimônio	R$ 22,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Way Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 45.019.002/0001-60. SP

46,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 46,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,07 mi em 16 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (62,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jul/2026	R$ 2,49 mi	R$ 0	R$ 0
fev/2026	R$ 6,48 mi	R$ 0	R$ 0
jan/2026	R$ 3,00 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 10,4 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
22/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
22/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 633,7 mil.
16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
23/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
15/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
12/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
12/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	12/01/2026
1 documento, 1 com texto	AGO/E	22/05/2026
4 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
5 documentos, 5 com texto	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	15/01/2026

Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Salis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 61.295.347/0001-01
Situação: Em Funcionamento Normal desde 05/12/2025
Registro: 13/06/2025
Crédito: Outros – Multicarteira Outros
Administração: 0,18% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
Performance: 10% do que exceder Taxa DI
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal