Sainte Julie Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Padronizados e Não-Padronizados, incluindo precatórios, ações judiciais, créditos performados e a performar.
Dados de agosto de 2026CNPJ 40.132.424/0001-24
Patrimônio de R$ 616,3 mi, +1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 616,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (6 meses de encargos)
- 2Pagamento dos Encargos da Classe
- 3Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 6 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros
Garantias
Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais ou pessoais conforme Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 21/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 59,1%Carteira líquida de R$ 364,5 mi para um patrimônio de R$ 616,3 mi | +9,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 616,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 364,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 364,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 252,0 mi |
| Patrimônio | R$ 616,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 02/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 48,6% no mês, para R$ 763,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/07/2025 |
| 16 documentos, 15 com texto | AGE | 19/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sainte Julie Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 40.132.424/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2022
- Registro
- 10/08/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A cada 15 dias corridos, mediante amortização em Regime de Caixa
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM