Saint-Tropez FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelo Cedente nos segmentos financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.321.262/0001-06
Em liquidação desde 26/05/2026.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 72,9 mi. O patrimônio caiu de R$ 80,0 mi para R$ 7,74 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,74 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do FUNDO/Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização constituída exclusivamente com recursos da Classe, equivalente a 100% do valor estimado para pagamento na Data de Amortização imediatamente subsequente
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (solidária pela solvência dos Devedores), Aval, Fiança, Aceite, Outras formas de retenção de risco
Do regulamento de 25/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 73 para um patrimônio de R$ 7,74 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 7,74 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela ADMINISTRADORA, GESTOR, Agente de Cobrança e/ou Custodiante não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 72,9 mi |
| Provisão | −R$ 72,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 73 |
| Títulos e caixa | R$ 1,10 mi |
| Patrimônio | R$ 7,74 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 72,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| 76 Oil Distribuidora de Combustiveis S/ACNPJ 11.989.750/0001-54. RJ. Situação na Receita: suspensa | 6,3%bloco com risco |
| Flagler Combustiveis S/ACNPJ 10.775.497/0002-54. RJ. Situação na Receita: suspensa | 2,5%bloco com risco |
| Flagler Combustiveis S/ACNPJ 10.775.497/0004-16. SP. Situação na Receita: suspensa | 0,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 350,0 mil | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 17/06/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2026) Espontânea
- 26/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- mar/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 72,9 mi.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 48,3 mi para R$ 72,4 mi, 99,2% da carteira.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 73,6% no mês, para R$ 8,77 mi.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 19,1 mi para R$ 48,3 mi, 66,2% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 46,8% no mês, para R$ 33,2 mi.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025ComunicadoOutros documentos.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 26/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Saint-Tropez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.321.262/0001-06
- Situação
- Em Liquidação desde 26/05/2026
- Registro
- 18/08/2021
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Sem distribuição direta de resultados; resultados incorporados ao patrimônio. Amortizações ocorrem nas Datas de Amortização definidas no suplemento, após Período de Carência
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 6.400 por mês
- Custódia
- 0,21%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Eurovest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal