Saga FIDC RL CP
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de Notas Comerciais emitidas por pessoas jurídicas integrantes do Grupo Saga.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.476.088/0001-00
Patrimônio de R$ 168,6 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 39,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 101,6 mi | 60,3% | 39,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 66,9 mi | 39,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos e despesas da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez caso inferior à Reserva de Liquidez Mínima
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
- 4Amortização de Principal, pagamento de Remuneração ou do Resgate das Cotas Seniores conforme cronograma do Apêndice
- 5Amortização Extraordinária das Cotas Seniores
- 6Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas (mediante solicitação e cumprimento de requisitos)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez Inicial equivalente a 6 meses de custos, despesas e encargos do Fundo, e Reserva de Liquidez Mínima equivalente a 3 meses, constituídas e mantidas em Ativos Financeiros de liquidez diária
Garantias
Aval (garantia fidejussória) dos Avalistas: Luiz Sérgio de Oliveira Maia, Antonio Fernando de Oliveira Maia, Evandro Maia da Silveira, Saga Participações S.A. e Saga Brasil Administração e Participações S.A., Promessa de alienação fiduciária de veículos, Alienação fiduciária de imóveis (documentos adicionais)
Do regulamento de 25/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 39,7% | +6,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 90% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 168,3 mi para um patrimônio de R$ 168,6 mi | +9,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento em 10 Dias Úteis | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não aporte dos Cotistas Subordinados para reenquadrar a Reserva de Liquidez ao nível da Reserva de Liquidez Inicial | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas em desacordo com procedimentos não sanada em 3 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 168,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 168,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 214,3 mil |
| Patrimônio | R$ 168,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
Outro: 20; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Saga Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.476.088/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2025
- Registro
- 16/12/2024
- Crédito
- Crédito Privado
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série/subclasse (Datas de Pagamento)
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 24.500 por mês
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM