Sabia Credit Feeder de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC Feeder), que aplica, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.571.204/0001-58
Patrimônio de R$ 54,6 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate de Cotas: até 10 Dias Úteis antes de cada Data de Pagamento ou Data de Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização ou resgate; até 5 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Não há descrição detalhada das garantias, pois a Classe investe em Cotas de FIDC e cada classe investida possui política própria. Eventualmente, em razão de execução de garantias dos Direitos Creditórios, outros ativos (bens móveis e imóveis) poderão passar a integrar a carteira da Classe.
Do regulamento de 05/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 54,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação) | R$ 54,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 55,3 mil |
| Patrimônio | R$ 54,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 3,60 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,09 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,05 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 25/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 11/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 25/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 25/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 24/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 18/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sabia Credit Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 44.571.204/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/06/2025
- Registro
- 05/06/2025
- Crédito
- FIDC Feeder
- Distribuição
- Condomínio fechado; pagamentos de Amortização e Resgate ocorrem nas Datas de Pagamento previstas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse. Cotas Subordinadas Juniores não possuem amortizações programadas e são resgatadas somente no encerramento da Classe.
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM