SA Space FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de CCBs de empréstimos a servidores, pagos ordinariamente por consignação em folha e/ou débito automático.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.571.841/0001-79
A provisão cobre 67,7% da carteira de R$ 5,26 mi. Patrimônio de R$ 1,68 mi, −17,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,68 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional, em observância à política de investimento
- 4pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única
- 5constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 6pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento e do respectivo Apêndice
- 7pagamento de amortização de principal e rendimentos das Cotas da subclasse única, desde que pro forma a amortização das Cotas da Subclasse
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída a partir do primeiro mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, com recursos disponíveis, para pagamento de encargos e despesas da Classe Única. Será apurada diariamente e deverá equivaler, no mínimo, a 6 meses de despesas ordinárias da Classe Única.
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas32 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 101,2%Carteira líquida de R$ 1,70 mi para um patrimônio de R$ 1,68 mi | +34,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe Única abaixo do limite mínimo.após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(xiii) | R$ 1,68 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ocorrência de qualquer evento de suspensão de aquisição de Direitos Creditórios, exceto os previstos nos incisos (v) e (vi) do item 16.1, pelo período indicado.por mais de 3 meses consecutivos.Exceção: não se aplicam os eventos previstos nos incisos (v) e (vi) do item 16.1.Cláusula 16.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 67,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 67,71% | 61,30% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 94,45% | 94,41% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,26 mi |
| Provisão | −R$ 3,56 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,70 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,1 mil |
| Patrimônio | R$ 1,68 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 7,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,02 mi | |
| 91 a 120 | R$ 518,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 467,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 678,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,11 mi | |
| 361 a 720 | R$ 165,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 589,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2672 diasEntregue em 10/09/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 20/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 371,6% no mês, para R$ 2,04 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 3,21 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SA Space Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.571.841/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2026
- Registro
- 07/11/2025
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 9.600 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM