S em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra carteiras de direitos creditórios não-padronizados, vencidos e não pagos quando de sua cessão, originados de operações financeiras, comerciais, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.109.346/0001-37
O patrimônio caiu de R$ 4,24 mi para R$ 1,57 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,57 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e restabelecimento da Reserva de Despesa
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos titulares das Quotas por meio de resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização das Quotas, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, para pagamento de encargos, despesas e remuneração dos prestadores de serviços essenciais
Garantias
Cobrança extrajudicial (contatos telefônicos, notificações por correspondência escrita, outros mecanismos extrajudiciais), Cobrança judicial (ações de cobrança, execuções judiciais de contratos e garantias)
Do regulamento de 24/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 149,7%Carteira líquida de R$ 2,35 mi para um patrimônio de R$ 1,57 mi | +99,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 1,57 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação da prestação de serviços pelo Consultor Especializado de Investimentos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,35 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,35 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,0 mil |
| Patrimônio | R$ 1,57 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 2,35 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2022 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 0 | R$ 250,0 mil | R$ 0 |
| jan/2016 | R$ 0 | R$ 765,0 mil | R$ 0 |
| dez/2015 | R$ 9,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2015 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| ago/2014 | R$ 1 | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jan/2026DadosPatrimônio cai 48,8% no mês, para R$ 1,68 mi.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 48,5% no mês, para R$ 4,46 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II
- CNPJ
- 14.109.346/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2012
- Registro
- 26/12/2011
- Crédito
- NPL (não padronizados, vencidos e não pagos)
- Distribuição
- Conforme Data de Resgate estabelecida no Suplemento de cada emissão (resgate apenas ao término do prazo de duração do Fundo ou em sua liquidação)
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM