S em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.447.553/0001-70
Patrimônio de R$ 56,3 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 50,3 mi | 89,3% | 10,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,00 mi | 10,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deverá ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.; Liquidez: A Reserva de Amortização deverá ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente a 10% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 12/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 55,3 mi para um patrimônio de R$ 56,3 mi | +31,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 55,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 937,6 mil |
| Patrimônio | R$ 56,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| GCB Securitizadora II S.A.CNPJ 48.141.505/0001-00. SP | 93,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,63 mi em 859.615 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (59,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,31 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2644 diasEntregue em 13/04/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 101,1% no mês, para R$ 55,7 mi.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/02/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia II Resp Limitada
- CNPJ
- 64.447.553/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/02/2026
- Registro
- 13/01/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal