S em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia FI RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos e valores mobiliários representativos de dívida, originados de operações de naturezas distintas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.083.491/0001-00
Patrimônio de R$ 56,2 mi, −6,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 56,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Em Datas de Pagamento: amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 6 meses subsequentes. Reserva de Amortização: equivalente a 10% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 28/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,8%Carteira líquida de R$ 49,3 mi para um patrimônio de R$ 56,2 mi | +20,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 49,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,85 mi |
| Patrimônio | R$ 56,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| GCB Securitizadora II S.A.CNPJ 48.141.505/0001-00. SP | 51,4%bloco com risco |
| GCB Securitizadora III S.A.CNPJ 48.132.728/0001-01. SP | 12,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 64,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,88 mi em 688.000 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 276,9 mil | R$ 5,21 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,04 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 214,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 837,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,52 mi | R$ 3,97 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
26 em setembro de 2026
PF: 21; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 27/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/03/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 24/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.083.491/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2024
- Registro
- 27/02/2024
- Crédito
- padronizado e não-padronizado (via Cotas Investidas)
- Distribuição
- Regime fechado: Cotas resgatadas ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação. Amortização permitida conforme Apêndice de cada série.
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal