S em Direitos Creditórios Fretamento CP FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Subjacentes e Direitos Creditórios Estruturados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.878.602/0001-17
Patrimônio de R$ 119,5 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 94,6 mi | 79,2% | 20,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 24,9 mi | 20,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Amortização, conforme aplicável
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, desde que haja orientações da Gestora.; Liquidez: Reserva de Amortização equivalente a 100% da estimativa do valor necessário para a amortização ou o resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, desde que haja orientações da Gestora.
Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,8% | +0,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 119,3 mi para um patrimônio de R$ 119,5 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoSem que ocorra o reenquadramento nos termos do item 11.5.Cláusula 17.2(b) | 20,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior ao limite mínimoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.Manutenção por 90 dias consecutivos.Cláusula 17.3(d) | R$ 119,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 119,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 119,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 823,6 mil |
| Patrimônio | R$ 119,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Viacao Piracicabana S.A.CNPJ 54.360.623/0001-02. SP | 13,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 116,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 14; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada
- CNPJ
- 67.878.602/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2026
- Registro
- 07/07/2026
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal