RWM II FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis, inclusive direitos creditórios não padronizados, representados pelos Documentos Representativos de Crédito.
Dados de outubro de 2025CNPJ 61.289.840/0001-00
Em liquidação desde 14/10/2025.
Último mês com dados: outubro de 2025.
Patrimônio de R$ 0, −100% em relação a setembro de 2025.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em outubro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 4Amortização das Cotas da Subclasse Única de Cotas em circulação
- 5Pagamento do preço de aquisição ao Cedente dos Direitos Creditórios cuja alienação já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 7Amortização e resgate das Cotas da Subclasse Única de Cotas em circulação até o seu resgate
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída a partir do primeiro mês contado da Data da Primeira Integralização de Cotas, apurada pela GESTORA em cada Data de Apuração, monitorada diariamente pela ADMINISTRADORA e utilizada para pagamento de encargos e despesas da Classe. Seu valor será equivalente a 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe na Data de Apuração e os recursos serão aplicados em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 05/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em outubro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 (noventa) dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Prazo de cura: 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 17.1.e | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em outubro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,41 mi |
| set/2025 | R$ 9,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- nov/24Sem informe
- dez/24Sem informe
- jan/25Sem informe
- fev/25Sem informe
- mar/25Sem informe
- abr/25Sem informe
- mai/25Sem informe
- jun/25Sem informe
- jul/25Sem informe
- ago/25Sem informe
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2540 diasEntregue em 10/12/2025
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 12/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 09/10/2025 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- RWM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.289.840/0001-00
- Situação
- Em Liquidação desde 14/10/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 3% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM