Rumo NPL I Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados principalmente por cédulas de crédito bancário vencidas ou pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.157.229/0001-17
Patrimônio de R$ 11,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa, mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Seu valor deve ser o maior entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, a Classe deve manter em Ativos Financeiros com liquidez diária ao menos 30% do valor futuro do pagamento da respectiva amortização ou resgate; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro. A aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis deve ser parcialmente interrompida para constituição da reserva.
Do regulamento de 29/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,7%Carteira líquida de R$ 11,2 mi para um patrimônio de R$ 11,7 mi | +45,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo da Classe.Cláusula 11.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 534,7 mil |
| Patrimônio | R$ 11,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| D. A. Brasil Comercio de Alcool LTDACNPJ 09.579.592/0001-12. SP | 73,9%bloco com risco |
| D. A. Brasil Comercio de Alcool LTDACNPJ 09.579.592/0001-12. SP | 21,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 73,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 8,13 mi | R$ 0 | R$ 30,8 mil |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 02/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 411,4% no mês, para R$ 10,2 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 8,13 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/12/2025ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 30/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/02/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rumo NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 64.157.229/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 23/12/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal