O que é RUBY CONSIG FIDC?

RUBY CONSIG FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). RUBY CONSIG FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de RUBY CONSIG FIDC?

O gestor de RUBY CONSIG FIDC é SINAI ASSET BRASIL LTDA. O administrador do fundo é BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

RUBY CONSIG FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 04/12/2025.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 04/12/2025. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

13 regras

Regra
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio
Concentração máxima de 20% por devedor
Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.O Custodiante deve ser notificado por escrito pela Gestora, mediante comprovante de recebimento, para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1(i)
Evento de avaliação: Inobservância da constituição e manutenção da Reserva de Liquidez nos termos do Regulamento.A inobservância deve perdurar pelo prazo de 5 dias úteis.Cláusula 14.1(ii)
Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento.A inobservância deve ser verificada por titulares de Cotas representando ao menos 5% das Cotas em Circulação.A Administradora deve ser notificada por esses titulares para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1(iii)
Evento de avaliação: Aquisição, pelo Fundo, de Direitos de Crédito que estavam em desacordo com os Critérios de Elegibilidade e/ou com as Condições da Cessão previstos no Regulamento no momento de sua aquisição.Desacordo com os Critérios de Elegibilidade e/ou com as Condições da Cessão no momento da aquisição.Cláusula 14.1(iv)
Evento de avaliação: Não realização pelos Cotistas de aporte adicional de recursos em montante suficiente para que a Classe seja reenquadrada no respectivo Índice de Subordinação.Deve ter ocorrido o desenquadramento de um dos Índices de Subordinação.Os respectivos Cotistas titulares das Cotas Subordinadas devem ter sido informados para realização de aporte adicional.O aporte realizado deve ser insuficiente para o reenquadramento da Classe no respectivo Índice de Subordinação.Cláusula 4.23
Liquidação antecipada: Determinação da CVM em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar.Cláusula 15.2(i)
Liquidação antecipada: Cessação ou renúncia pela Administradora, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços de administração do Fundo previstos no Regulamento.Não deve ter havido substituição da Administradora por outra instituição de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 15.2(ii)
Liquidação antecipada: Renúncia do Custodiante.Não assunção das funções do Custodiante por uma nova instituição.Cláusula 15.2(iii)
Liquidação antecipada: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas.Inclui, sem limitação, a conversão de um Evento de Avaliação em um Evento de Liquidação, nos termos do Regulamento.Cláusula 15.2(iv)
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido médio diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2(v)

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 4 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Ruby Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.939.343/0001-36
Situação: Fase Pré-Operacional desde 04/12/2025
Registro: 04/12/2025
Crédito: Classe de Investimento (CI)
Administração: 0,24% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão: 1% a.a.
Custódia: 0,06%
Performance: 0%
Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor: Sinai Asset Brasil LTDA.
Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes

Perguntas frequentes

Fontes: CVM