Rubi Multisetorial FIDC RL
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 19.187.286/0001-94
Cancelado em 16/01/2026.
O patrimônio caiu de R$ 2,17 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 78,57% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 09.313.766/0001-09. SP | 92%bloco com risco |
| Banco Andbank (Brasil) S.A.CNPJ 48.795.256/0001-69. SP | 16,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,94 mi |
| out/2025 | R$ 391,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,50 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,30 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,70 mi |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 535,5 mil |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- ago/254 diasEntregue em 04/09/2025
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 29/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 29/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 29/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 27/01/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) Espontânea
- 21/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 92,3% no mês, para R$ 180,9 mil.
- 28/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 27/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 06/02/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 19/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/10/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 5 com texto | Documento do fundo | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rubi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 19.187.286/0001-94
- Situação
- Cancelado desde 16/01/2026
- Registro
- 11/11/2013
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal