RSG FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originários de contratos de compra e venda de bens móveis e/ou imóveis, de locação de bens móveis e/ou imóveis.

Dados de julho de 2026CNPJ 57.719.370/0001-09

Patrimônio de R$ 2,14 bi, −0% em relação a junho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

julho de 2026: patrimônio R$ 2,14 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 2,14 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador, orientado pelo Gestor, com disponibilidades diárias: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral a ser pago; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral a ser pago. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Garantias

Fiança, Aval, Colaterais (bens móveis ou imóveis), Cessão com coobrigação do Cedente, Conta vinculada (escrow account)

Do regulamento de 26/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

RegraEm julho de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,1%Carteira líquida de R$ 2,14 bi para um patrimônio de R$ 2,14 bi+50,1 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajul/26jun/26jul/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em julho de 2026

Carteira brutaR$ 2,14 bi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 2,14 bi
Títulos e caixaR$ 926
PatrimônioR$ 2,14 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
nov/2025R$ 5,28 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 7,49 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 3,99 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 62,6 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 57,5 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 6,65 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 56,7 miR$ 0R$ 0
jan/2025R$ 74,0 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 2,89 biR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 48,2 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em julho de 2026

Banco: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. ago/2515 dias2 entregasEntregue em 15/09/2025
  2. set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
  3. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  4. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  5. dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
  6. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  7. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  8. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  9. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  10. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  11. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  12. jul/2631 diasEntregue em 31/08/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 30/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 02/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 22/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 17/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 04/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 04/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. 12/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 12/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 23/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento30/01/2026
3 documentos, 3 com textoAGE30/01/2026
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento04/06/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
RSG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
57.719.370/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/11/2024
Registro
16/10/2024
Crédito
Não-padronizado
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 13.600 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM