RPA de FIDC FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDCs constituídos sob Instrução CVM 356 ou classes sob Anexo Normativo II da Resolução CVM 175).
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.966.815/0001-11
Patrimônio de R$ 27,0 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 27,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 135,1 mil |
| Patrimônio | R$ 27,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,9 mil |
| abr/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 42,8 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,61 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 800,0 mil |
| ago/2025 | R$ 20,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 14,2 mil | R$ 0 | R$ 16,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/252 dias3 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (mai, jul, ago, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, jun e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
- 12/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/05/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- RPA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.966.815/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/01/2025
- Registro
- 09/01/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas, sem distribuição periódica de proventos.
- Resgate
- 91 dias corridos
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM