Rozan FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios no mercado primário ou secundário e ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.398.882/0001-05
Patrimônio de R$ 13,7 mi, +0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente.
Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82%Carteira líquida de R$ 11,3 mi para um patrimônio de R$ 13,7 mi | +32 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior ao limite estabelecido.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 13,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,48% | 0,25% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,83% | 2,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,3 mi |
| Provisão | −R$ 54,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 11,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,56 mi |
| Patrimônio | R$ 13,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 433,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 168,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/26Sem informe
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 2,02 mi e subordinada R$ 5,52 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 189,9% no mês, para R$ 5,43 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 3,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/03/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.398.882/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2026
- Registro
- 28/10/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- PRX Capital LTDA., Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM