Rover FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de cada Cedente, sem limitação, performados e/ou a performar, com cessão irrevogável e irretratável em caráter definitivo.
Dados de julho de 2026CNPJ 51.707.771/0001-54
Último mês com dados: julho de 2026.
A provisão cobre 97,8% da carteira de R$ 87,5 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 107,1 mi para R$ 67,7 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do mês subsequente
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
coobrigação facultativa do Cedente pela solvência dos Devedores e pelo pagamento dos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 17/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 2,8%Carteira líquida de R$ 1,90 mi para um patrimônio de R$ 67,7 mi | −47,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 67,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 97,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 97,83% | 90,60% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 99,83% | 99,74% | 0,22% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 87,5 mi |
| Provisão | −R$ 85,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,90 mi |
| Títulos e caixa | R$ 69,1 mi |
| Patrimônio | R$ 67,7 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| mais de 1.080 | R$ 87,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Octa Sociedade de Credito Direto SACNPJ 39.416.705/0001-20. SP | 33,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em julho de 2026
Banco: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/25146 diasEntregue em 26/05/2026
- jan/26115 diasEntregue em 26/05/2026
- fev/2687 diasEntregue em 26/05/2026
- mar/2656 diasEntregue em 26/05/2026
- abr/2626 diasEntregue em 26/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2623 diasEntregue em 23/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
Entrega típica: 26 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 50,2 mi para R$ 73,7 mi, 84,3% da carteira.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 32,8 mi para R$ 50,2 mi, 57,4% da carteira.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 18,9 mi para R$ 32,8 mi, 37,6% da carteira.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 6,29 mi para R$ 18,9 mi, 21,7% da carteira.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosProvisão de R$ 280,5 mil, depois de 6 meses sem provisão.
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2024 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Documentos | 11/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rover Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.707.771/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 07/08/2023
- Crédito
- performados e/ou a performar
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 3 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal